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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 433.00 | 289 875.00 | 1 558.00 | 291 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 230.00 | 292 077.00 | 25 152.00 | 317 230.00 |
BT Marchandises | 463 069.00 | | 463 069.00 | 463 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 141 174.00 | | 141 174.00 | 141 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CF Disponibilités | 401 730.00 | | 401 730.00 | 401 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 439.00 | | 45 439.00 | 45 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 595.00 | | 1 063 595.00 | 1 063 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 825.00 | 292 077.00 | 1 088 747.00 | 1 380 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 741.00 | 382 051.00 | | 440 741.00 |
DL TOTAL (I) | 444 316.00 | 383 575.00 | | 444 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 094.00 | 442 917.00 | | 449 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 465.00 | 242 541.00 | | 154 465.00 |
EA Autres dettes | 40 872.00 | 5 519.00 | | 40 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 431.00 | 780 976.00 | | 644 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 747.00 | 1 164 552.00 | | 1 088 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 431.00 | 780 976.00 | | 644 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 320.00 | | 1 910.00 | 315 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 725.00 | | 910.00 | 292 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 366.00 | | 1 000.00 | 22 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 144.00 | 3 933.00 | | 288 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 144.00 | 3 933.00 | | 288 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 094.00 | 449 094.00 | | 449 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
UX Autres créances clients | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123 264.00 | 123 264.00 | | 123 264.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 263.00 | 217 263.00 | | 217 263.00 |
VW T.V.A. | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 431.00 | 644 431.00 | | 644 431.00 |