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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 177.00 | | 395 177.00 | 395 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 431.00 | | 420 431.00 | 420 431.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 499 674.00 | | 499 674.00 | 499 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 955.00 | | 510 955.00 | 510 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 387.00 | | 931 387.00 | 931 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395 437.00 | | | 395 437.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -835 006.00 | -819 755.00 | | -835 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 293.00 | -15 251.00 | | 83 293.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 089.00 | | |
DL TOTAL (I) | -750 714.00 | -831 917.00 | | -750 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 460.00 | 1 657 608.00 | | 1 675 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 9 933.00 | | 6 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 682 100.00 | 1 667 857.00 | | 1 682 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 387.00 | 835 940.00 | | 931 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 100.00 | 1 667 857.00 | | 1 682 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 855 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 682 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | 11 280.00 | | 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | 11 280.00 | | 2 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | -110.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 501.00 | 66 681.00 | | 878 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 208.00 | 81 932.00 | | 795 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 293.00 | -15 251.00 | | 83 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 921.00 | | | 1 657 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 921.00 | | | 1 657 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 460.00 | 1 675 460.00 | | 1 675 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 395 177.00 | 395 177.00 | | 395 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VP Divers | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 712.00 | 406 712.00 | | 406 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 100.00 | 1 682 100.00 | | 1 682 100.00 |