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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 879.00 | | 497 879.00 | 497 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 073 471.00 | 662 711.00 | 6 410 760.00 | 7 073 471.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 352 050.00 | | 352 050.00 | 352 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 051.00 | | 352 051.00 | 352 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 522.00 | 662 711.00 | 6 762 811.00 | 7 425 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 498 141.00 | | | 498 141.00 |
CU Autres participations | 6 575 330.00 | 662 711.00 | 5 912 619.00 | 6 575 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 851.00 | | | -260 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -706 265.00 | | | -706 265.00 |
DL TOTAL (I) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 723 178.00 | | | 6 723 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 929.00 | | | 6 729 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 811.00 | | | 6 762 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 729 929.00 | | | 6 729 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 323.00 | | | 709 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -706 265.00 | | | -706 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 070 413.00 | | 3 058.00 | 7 070 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 073 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 070 413.00 | | 3 058.00 | 7 070 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 662 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 662 711.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 662 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 879.00 | 497 879.00 | | 497 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 723 178.00 | 6 723 178.00 | | 6 723 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 142.00 | 498 142.00 | | 498 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 929.00 | 6 729 929.00 | | 6 729 929.00 |