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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 472.00 | | 429 472.00 | 429 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 464.00 | | 976 464.00 | 976 464.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 836.00 | | 996 836.00 | 996 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429 734.00 | | | 429 734.00 |
CU Autres participations | 546 730.00 | | 546 730.00 | 546 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -751 713.00 | | | -751 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
DL TOTAL (I) | -733 746.00 | | | -733 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723 982.00 | | | 1 723 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 583.00 | | | 1 730 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 836.00 | | | 996 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 583.00 | | | 1 730 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 431.00 | | 556 033.00 | 420 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 431.00 | | 556 033.00 | 420 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 472.00 | 429 472.00 | | 429 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 723 982.00 | 1 723 982.00 | | 1 723 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 015.00 | 441 015.00 | | 441 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 583.00 | 1 730 583.00 | | 1 730 583.00 |