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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 225.00 | 8 801.00 | 8 424.00 | 17 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 895.00 | 19 171.00 | 10 724.00 | 29 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 865.00 | 235.00 | 133 630.00 | 133 865.00 |
BZ Autres créances | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
CF Disponibilités | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 970.00 | 235.00 | 300 735.00 | 300 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 865.00 | 19 406.00 | 311 459.00 | 330 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 529.00 | 44 700.00 | | 109 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 591.00 | 64 829.00 | | 22 591.00 |
DL TOTAL (I) | 143 119.00 | 120 529.00 | | 143 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 276.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | 39 861.00 | | 16 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | 86 356.00 | | 88 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 459.00 | 95 788.00 | | 60 459.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 8 287.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 340.00 | 230 568.00 | | 168 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 459.00 | 355 596.00 | | 311 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 900.00 | | 774 900.00 | 774 900.00 |
FG Production vendue services | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 951.00 | | 777 951.00 | 777 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 10 872.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 213.00 | 12 122.00 | | 5 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 465.00 | 25 088.00 | | 12 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 465.00 | 29 588.00 | | 12 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 252.00 | -17 465.00 | | -7 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | -533.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 610.00 | 1 480 284.00 | | 797 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 020.00 | 1 415 455.00 | | 775 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 591.00 | 64 829.00 | | 22 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 491.00 | | 8 404.00 | 21 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 821.00 | | 8 404.00 | 12 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 706.00 | 2 465.00 | | 16 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 267.00 | 103.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | 2 363.00 | | 10 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 735.00 | | 4 500.00 | 4 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 133 583.00 | 133 583.00 | | 133 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VP Divers | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 797.00 | 194 497.00 | 1 300.00 | 195 797.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |