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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 9.00 | 3 201.00 | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 922.00 | 1 944.00 | 1 978.00 | 3 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 195.00 | 13 098.00 | 26 097.00 | 39 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 327.00 | 15 051.00 | 33 276.00 | 48 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 478.00 | | 230 478.00 | 230 478.00 |
BZ Autres créances | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CF Disponibilités | 122 132.00 | | 122 132.00 | 122 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 957.00 | | 416 957.00 | 416 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 284.00 | 15 051.00 | 450 233.00 | 465 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 018.00 | 157 015.00 | | 187 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | 30 004.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 208 944.00 | 198 018.00 | | 208 944.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 651.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 15 195.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 182.00 | 101 143.00 | | 147 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 291.00 | 57 000.00 | | 83 291.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 3 401.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 289.00 | 177 390.00 | | 241 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 233.00 | 390 378.00 | | 450 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 985.00 | | 1 049 985.00 | 1 049 985.00 |
FG Production vendue services | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 284.00 | | 1 052 284.00 | 1 052 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 162.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | -162.00 | | -1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 5 280.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 996.00 | 994 001.00 | | 1 090 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 070.00 | 963 997.00 | | 1 080 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 926.00 | 30 004.00 | | 10 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 936.00 | | 8 278.00 | 55 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 887.00 | 48 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 370.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 217.00 | 43 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 3 210.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 266.00 | | 5 068.00 | 47 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 760.00 | 7 878.00 | 15 587.00 | 22 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 370.00 | 9.00 | 6 370.00 | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 390.00 | 7 869.00 | 9 217.00 | 16 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
6T Sur comptes clients | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 182.00 | 147 182.00 | | 147 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 478.00 | 230 478.00 | | 230 478.00 |
VB T. V. A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 239.00 | 268 239.00 | 1 000.00 | 269 239.00 |
VW T.V.A. | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 284.00 | 231 284.00 | | 231 284.00 |