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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 736.00 | 103 321.00 | 10 415.00 | 113 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 587.00 | 46 491.00 | 40 096.00 | 86 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 509.00 | 159 067.00 | 60 442.00 | 219 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 833.00 | 8 845.00 | 61 987.00 | 70 833.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 80 504.00 | | 80 504.00 | 80 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 514.00 | 8 845.00 | 174 668.00 | 183 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 023.00 | 167 912.00 | 235 110.00 | 403 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
DH Report à nouveau | | -19 823.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 967.00 | 33 813.00 | | 20 967.00 |
DL TOTAL (I) | 45 956.00 | 24 989.00 | | 45 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 868.00 | 75 761.00 | | 47 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | 11 160.00 | | 3 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 365.00 | 2 907.00 | | 8 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 194.00 | 79 685.00 | | 72 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 093.00 | 81 494.00 | | 57 093.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 153.00 | 251 010.00 | | 189 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 110.00 | 275 999.00 | | 235 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 505.00 | | 531 505.00 | 531 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 505.00 | | 531 505.00 | 531 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 751.00 | 790.00 | | 4 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 263.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 263.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 409.00 | 527.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 912.00 | 487 566.00 | | 541 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 945.00 | 453 752.00 | | 520 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 967.00 | 33 813.00 | | 20 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 193.00 | | 3 756.00 | 218 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 219 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 568.00 | | 3 756.00 | 196 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 172.00 | 25 335.00 | 2 440.00 | 136 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 656.00 | 83.00 | 2 440.00 | 9 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 560.00 | 25 251.00 | | 124 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 998.00 | 2 846.00 | | 5 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 998.00 | 2 846.00 | | 5 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998.00 | 2 846.00 | | 5 998.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 664.00 | | 13 665.00 | 13 664.00 |
VB T. V. A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VP Divers | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 939.00 | 89 344.00 | 23 595.00 | 112 939.00 |
VW T.V.A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 787.00 | 180 787.00 | | 180 787.00 |