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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 736.00 | 109 619.00 | 4 117.00 | 113 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 587.00 | 54 534.00 | 32 053.00 | 86 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 554.00 | 171 454.00 | 46 100.00 | 217 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 028.00 | | 134 028.00 | 134 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 582.00 | 171 454.00 | 180 128.00 | 351 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 956.00 | 13 989.00 | | 34 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | 20 967.00 | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 48 409.00 | 45 956.00 | | 48 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 239.00 | 47 868.00 | | 19 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | 3 160.00 | | 18 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | 8 365.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 72 194.00 | | 40 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 785.00 | 57 093.00 | | 47 785.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 471.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 718.00 | 189 153.00 | | 131 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 128.00 | 235 110.00 | | 180 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 926.00 | | 409 926.00 | 409 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 926.00 | | 409 926.00 | 409 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 4 751.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 4 751.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 341.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 341.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 3 409.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 443.00 | 541 912.00 | | 423 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 990.00 | 520 945.00 | | 420 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453.00 | 20 967.00 | | 2 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 509.00 | | | 219 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 217 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 954.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 324.00 | | | 200 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 067.00 | 14 341.00 | 1 954.00 | 159 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 812.00 | 14 341.00 | | 149 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VI Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 707.00 | 72 777.00 | 9 930.00 | 82 707.00 |
VW T.V.A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |