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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 462.00 | 113.00 | 8 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 163.00 | 108 343.00 | 820.00 | 109 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 580.00 | 68 007.00 | 21 573.00 | 89 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 413.00 | 184 812.00 | 32 601.00 | 217 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 927.00 | 4 322.00 | 93 605.00 | 97 927.00 |
BZ Autres créances | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CF Disponibilités | 149 706.00 | | 149 706.00 | 149 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 222.00 | 4 322.00 | 263 900.00 | 268 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 635.00 | 189 134.00 | 296 501.00 | 485 635.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 736.00 | 37 410.00 | | 64 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 627.00 | 27 326.00 | | 31 627.00 |
DL TOTAL (I) | 107 363.00 | 75 736.00 | | 107 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 300.00 | 98 437.00 | | 82 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 002.00 | 14 805.00 | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 974.00 | 55 028.00 | | 20 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 297.00 | 46 302.00 | | 52 297.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 10 602.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 138.00 | 225 174.00 | | 189 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 501.00 | 300 910.00 | | 296 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 462 248.00 | 3 305.00 | 465 554.00 | 462 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 317.00 | 3 305.00 | 465 622.00 | 462 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 616.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 4 665.00 | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 657.00 | 413 420.00 | | 470 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 029.00 | 386 094.00 | | 439 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 627.00 | 27 326.00 | | 31 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 069.00 | 9 743.00 | | 175 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 289.00 | 173.00 | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 780.00 | 9 570.00 | | 166 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | 1 200.00 | 590.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | 1 200.00 | 590.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 1 200.00 | 590.00 | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 300.00 | 15 905.00 | 66 394.00 | 82 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 284.00 | 113 204.00 | 10 080.00 | 123 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 136.00 | 115 742.00 | 66 394.00 | 182 136.00 |