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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 002.00 | | 1 222 002.00 | 1 222 002.00 |
BZ Autres créances | 229 799.00 | | 229 799.00 | 229 799.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 247.00 | | 232 247.00 | 232 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 250.00 | | 1 454 250.00 | 1 454 250.00 |
CU Autres participations | 1 222 002.00 | | 1 222 002.00 | 1 222 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 730.00 | 544 730.00 | | 544 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 348.00 | 3 272.00 | | 8 348.00 |
DH Report à nouveau | 174 546.00 | 78 104.00 | | 174 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 199.00 | 101 517.00 | | 117 199.00 |
DL TOTAL (I) | 844 824.00 | 727 625.00 | | 844 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 893.00 | 678 282.00 | | 608 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 425.00 | 678 814.00 | | 609 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 250.00 | 1 406 439.00 | | 1 454 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 687.00 | 69 920.00 | | 70 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 038.00 | 121 500.00 | | 125 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 838.00 | 19 982.00 | | 7 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 199.00 | 101 517.00 | | 117 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 003.00 | | | 1 222 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 003.00 | | | 1 222 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 893.00 | 70 155.00 | 362 587.00 | 608 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 426.00 | 70 688.00 | 362 587.00 | 609 426.00 |