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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 002.00 | | 1 222 002.00 | 1 222 002.00 |
BZ Autres créances | 442 267.00 | | 442 267.00 | 442 267.00 |
CF Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 654.00 | | 450 654.00 | 450 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 657.00 | | 1 672 657.00 | 1 672 657.00 |
CU Autres participations | 1 222 002.00 | | 1 222 002.00 | 1 222 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 730.00 | 544 730.00 | | 544 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 409.00 | 26 186.00 | | 31 409.00 |
DH Report à nouveau | 612 697.00 | 513 471.00 | | 612 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 560.00 | 104 448.00 | | 120 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 398.00 | 1 188 837.00 | | 1 309 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 727.00 | 434 807.00 | | 362 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 259.00 | 435 340.00 | | 363 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 657.00 | 1 624 177.00 | | 1 672 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 409.00 | 72 612.00 | | 73 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 634.00 | 112 611.00 | | 125 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073.00 | 8 163.00 | | 5 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 560.00 | 104 448.00 | | 120 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 003.00 | | | 1 222 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 003.00 | | | 1 222 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 727.00 | 72 877.00 | 289 850.00 | 362 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 081.00 | | | 72 081.00 |
VP Divers | 442 268.00 | 442 268.00 | | 442 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 268.00 | 442 268.00 | | 442 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 259.00 | 73 409.00 | 289 850.00 | 363 259.00 |