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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 002.00 | | 1 222 002.00 | 1 222 002.00 |
BZ Autres créances | 395 428.00 | | 395 428.00 | 395 428.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 174.00 | | 402 174.00 | 402 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 177.00 | | 1 624 177.00 | 1 624 177.00 |
CU Autres participations | 1 222 002.00 | | 1 222 002.00 | 1 222 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 730.00 | 544 730.00 | | 544 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 186.00 | 20 114.00 | | 26 186.00 |
DH Report à nouveau | 513 471.00 | 398 101.00 | | 513 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 448.00 | 121 442.00 | | 104 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 837.00 | 1 084 388.00 | | 1 188 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 807.00 | 497 455.00 | | 434 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 340.00 | 497 987.00 | | 435 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 177.00 | 1 582 376.00 | | 1 624 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 612.00 | 63 179.00 | | 72 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 611.00 | 125 477.00 | | 112 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163.00 | 4 034.00 | | 8 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 448.00 | 121 442.00 | | 104 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 003.00 | | | 1 222 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 003.00 | | | 1 222 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 808.00 | 72 081.00 | 362 727.00 | 434 808.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 429.00 | 395 429.00 | | 395 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 429.00 | 395 429.00 | | 395 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 340.00 | 72 613.00 | 362 727.00 | 435 340.00 |