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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 965 191.00 | | 3 965 191.00 | 3 965 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 164.00 | | 675 164.00 | 675 164.00 |
BZ Autres créances | 216 259.00 | | 216 259.00 | 216 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 680.00 | | 4 878 680.00 | 4 878 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 090.00 | | 4 883 090.00 | 4 883 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 706.00 | -2 512.00 | | -2 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285.00 | -194.00 | | -285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009.00 | 3 294.00 | | 3 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 000.00 | 756 486.00 | | 1 139 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 043.00 | 808 570.00 | | 845 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 342.00 | 397 540.00 | | 241 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 247.00 | 81 932.00 | | 88 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 566 449.00 | 1 807 760.00 | | 2 566 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 880 081.00 | 3 852 288.00 | | 4 880 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 090.00 | 3 855 582.00 | | 4 883 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 081.00 | 3 852 288.00 | | 4 880 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139 000.00 | 756 486.00 | | 1 139 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 845 043.00 | | | 845 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 042 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 919.00 | 1 305 540.00 | | 1 044 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 204.00 | 1 305 734.00 | | 1 045 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285.00 | -194.00 | | -285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 342.00 | 241 342.00 | | 241 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 043.00 | 845 043.00 | | 845 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 566 449.00 | 2 566 449.00 | | 2 566 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 675 164.00 | 675 164.00 | | 675 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
VP Divers | 216 259.00 | 216 259.00 | | 216 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 489.00 | 913 489.00 | 3 000.00 | 916 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 081.00 | 4 880 081.00 | | 4 880 081.00 |