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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 654 759.00 | | 2 654 759.00 | 2 654 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 915.00 | | 297 915.00 | 297 915.00 |
BZ Autres créances | 249 028.00 | | 249 028.00 | 249 028.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 045.00 | | 33 045.00 | 33 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 747.00 | | 3 314 747.00 | 3 314 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 157.00 | | 3 319 157.00 | 3 319 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 991.00 | -2 706.00 | | -2 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 291.00 | -285.00 | | -381 291.00 |
DL TOTAL (I) | -378 282.00 | 3 009.00 | | -378 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 305.00 | 1 139 000.00 | | 627 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 737.00 | 845 043.00 | | 1 219 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 899.00 | 241 342.00 | | 886 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 508.00 | 88 247.00 | | 35 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 927 990.00 | 2 566 449.00 | | 927 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 439.00 | 4 880 081.00 | | 3 697 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 157.00 | 4 883 090.00 | | 3 319 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 439.00 | 4 880 081.00 | | 3 697 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 305.00 | 1 139 000.00 | | 627 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 975 701.00 | | 1 975 701.00 | 1 975 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 701.00 | | 1 975 701.00 | 1 975 701.00 |
FM Production stockée | | | -1 310 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 168.00 | | | -59 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 858.00 | 1 044 919.00 | | 677 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 150.00 | 1 045 204.00 | | 1 059 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 291.00 | -285.00 | | -381 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 899.00 | 886 899.00 | | 886 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 927 990.00 | 927 990.00 | | 927 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 915.00 | 297 915.00 | | 297 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 305.00 | 627 305.00 | | 627 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 737.00 | 1 219 737.00 | | 1 219 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 028.00 | 249 028.00 | | 249 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 988.00 | 579 988.00 | 3 000.00 | 582 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 439.00 | 3 697 439.00 | | 3 697 439.00 |