| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 337.00 | | 881 337.00 | 881 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 066.00 | 38 858.00 | 48 208.00 | 87 066.00 |
BZ Autres créances | 112 820.00 | | 112 820.00 | 112 820.00 |
CF Disponibilités | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 354.00 | 38 858.00 | 1 046 496.00 | 1 085 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 764.00 | 38 858.00 | 1 050 906.00 | 1 089 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 282.00 | -2 991.00 | | -384 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 294.00 | -381 291.00 | | -623 294.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 576.00 | -378 282.00 | | -1 001 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 331.00 | 627 305.00 | | 346 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 451.00 | 1 219 737.00 | | 1 278 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 238.00 | 886 899.00 | | 342 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 462.00 | 35 508.00 | | 85 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 927 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 052 481.00 | 3 697 439.00 | | 2 052 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 906.00 | 3 319 157.00 | | 1 050 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 481.00 | 3 697 439.00 | | 2 052 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 577 014.00 | | 1 577 014.00 | 1 577 014.00 |
FG Production vendue services | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 436.00 | | 1 584 436.00 | 1 584 436.00 |
FM Production stockée | | | -1 773 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -188 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 11 891.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 11 891.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 103.00 | 71 060.00 | | 181 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 103.00 | 71 060.00 | | 181 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 553.00 | -59 168.00 | | -180 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -188 334.00 | 677 858.00 | | -188 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 959.00 | 1 059 150.00 | | 434 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 294.00 | -381 291.00 | | -623 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 238.00 | 342 238.00 | | 342 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 462.00 | 85 462.00 | | 85 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 451.00 | 1 278 451.00 | | 1 278 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 331.00 | 346 331.00 | | 346 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 728.00 | 200 728.00 | 3 000.00 | 203 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 481.00 | 2 052 481.00 | | 2 052 481.00 |