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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 567.00 | 12 197.00 | 9 370.00 | 21 567.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 203.00 | 12 197.00 | 195 006.00 | 207 203.00 |
060 Stock marchandises | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
072 Créances – Autres | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
084 Disponibilités | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
110 Total général Actif | 232 168.00 | 12 197.00 | 219 971.00 | 232 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 113.00 | | | 240 113.00 |
224 Production immobilisée | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
230 Autres produits | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 293.00 | | | 246 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
252 Charges sociales | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 238.00 | | | 224 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
294 Charges financières | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |