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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 690.00 | 16 425.00 | 6 265.00 | 22 690.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 326.00 | 16 425.00 | 191 901.00 | 208 326.00 |
060 Stock marchandises | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
072 Créances – Autres | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
084 Disponibilités | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
110 Total général Actif | 236 216.00 | 16 425.00 | 219 790.00 | 236 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 177.00 | | | 252 177.00 |
224 Production immobilisée | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
230 Autres produits | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 540.00 | | | 257 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46.00 | | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
252 Charges sociales | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 613.00 | | | 218 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 849.00 | | | 32 849.00 |