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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 979.00 | 20 261.00 | 8 718.00 | 28 979.00 |
040 Immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 615.00 | 20 261.00 | 194 354.00 | 214 615.00 |
060 Stock marchandises | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
072 Créances – Autres | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
084 Disponibilités | 5 048.00 | | 5 046.00 | 5 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
110 Total général Actif | 232 712.00 | 20 261.00 | 212 451.00 | 232 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 355.00 | | | 211 355.00 |
224 Production immobilisée | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 357.00 | | | 220 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
252 Charges sociales | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 045.00 | | | 201 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 327.00 | | | 208 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |