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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 198.00 | 5 081.00 | 9 117.00 | 14 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 268.00 | 24 989.00 | 40 280.00 | 65 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 517.00 | 37 508.00 | 93 009.00 | 130 517.00 |
BT Marchandises | 346 061.00 | 4 457.00 | 341 604.00 | 346 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BZ Autres créances | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CF Disponibilités | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 349.00 | 4 457.00 | 409 893.00 | 414 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 866.00 | 41 964.00 | 502 902.00 | 544 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
DH Report à nouveau | | -20 496.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 571.00 | 57 948.00 | | 51 571.00 |
DL TOTAL (I) | 104 023.00 | 52 452.00 | | 104 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 846.00 | 145 215.00 | | 167 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 293.00 | 113 590.00 | | 92 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | 99 213.00 | | 82 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 937.00 | 35 478.00 | | 49 937.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | 15 715.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 879.00 | 409 212.00 | | 398 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 902.00 | 461 664.00 | | 502 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 656.00 | 302 357.00 | | 273 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 852.00 | | 665.00 | 129 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 802.00 | | 665.00 | 78 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968.00 | 10 540.00 | | 26 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 879.00 | 1 559.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 089.00 | 8 981.00 | | 21 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 651.00 | 6.00 | 200.00 | 4 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 651.00 | 6.00 | 200.00 | 4 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 651.00 | 6.00 | 200.00 | 4 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 718.00 | 42 495.00 | 125 223.00 | 167 718.00 |
VI Groupe et associés | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 711.00 | 39 211.00 | 8 500.00 | 47 711.00 |
VW T.V.A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 879.00 | 273 656.00 | 125 223.00 | 398 879.00 |