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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 707.00 | 7 345.00 | 10 362.00 | 17 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 447.00 | 62 789.00 | 63 658.00 | 126 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 767.00 | 70 135.00 | 117 632.00 | 187 767.00 |
BT Marchandises | 575 729.00 | 13 642.00 | 562 087.00 | 575 729.00 |
BZ Autres créances | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CF Disponibilités | 75 963.00 | | 75 963.00 | 75 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 751.00 | 13 642.00 | 677 109.00 | 690 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 518.00 | 83 777.00 | 794 741.00 | 878 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 259 523.00 | 225 768.00 | | 259 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 292.00 | 33 756.00 | | 23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 299 316.00 | 276 023.00 | | 299 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 910.00 | 261 427.00 | | 188 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 965.00 | 44 719.00 | | 54 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 845.00 | 85 802.00 | | 136 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 608.00 | 148 588.00 | | 101 608.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | 12 230.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 426.00 | 552 765.00 | | 495 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 741.00 | 828 788.00 | | 794 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 354.00 | 364 036.00 | | 372 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 192.00 | | 12 584.00 | 190 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 009.00 | 187 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 438.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 571.00 | 144 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 142.00 | | 12 584.00 | 139 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 587.00 | 19 079.00 | 10 531.00 | 61 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 149.00 | 19 079.00 | 3 093.00 | 54 149.00 |