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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 198.00 | 8 231.00 | 5 967.00 | 14 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 761.00 | 38 345.00 | 28 416.00 | 66 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 009.00 | 54 014.00 | 77 995.00 | 132 009.00 |
BT Marchandises | 419 446.00 | 7 221.00 | 412 224.00 | 419 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CF Disponibilités | 268 811.00 | | 268 811.00 | 268 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 408.00 | 7 221.00 | 750 187.00 | 757 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 417.00 | 61 235.00 | 828 182.00 | 889 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 969.00 | 87 523.00 | | 145 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 799.00 | 58 447.00 | | 79 799.00 |
DL TOTAL (I) | 242 268.00 | 162 469.00 | | 242 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 509.00 | 125 285.00 | | 279 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 809.00 | 58 363.00 | | 54 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 352.00 | 133 502.00 | | 107 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 221.00 | 57 118.00 | | 131 221.00 |
EA Autres dettes | 13 023.00 | 10 237.00 | | 13 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 914.00 | 384 505.00 | | 585 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 182.00 | 546 974.00 | | 828 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 670.00 | 302 258.00 | | 524 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 517.00 | | 1 493.00 | 130 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 467.00 | | 1 493.00 | 79 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 914.00 | 8 100.00 | | 45 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 476.00 | 8 100.00 | | 38 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 212.00 | | 991.00 | 8 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 212.00 | | 991.00 | 8 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 212.00 | | 991.00 | 8 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 052.00 | 175 052.00 | | 175 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 457.00 | 43 212.00 | 61 245.00 | 104 457.00 |
VI Groupe et associés | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 651.00 | 69 151.00 | 8 500.00 | 77 651.00 |
VW T.V.A. | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 914.00 | 524 670.00 | 61 245.00 | 585 914.00 |