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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 050.00 | 2 712.00 | 4 338.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 1 905.00 | 11 494.00 | 13 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 622.00 | 3 939.00 | 11 683.00 | 15 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 070.00 | 8 556.00 | 32 514.00 | 41 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 849.00 | 31 706.00 | 70 143.00 | 101 849.00 |
BN En cours de production de biens | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BP En cours de production de services | 2 110 844.00 | 21 260.00 | 2 089 584.00 | 2 110 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 978.00 | 2 500.00 | 401 478.00 | 403 978.00 |
BZ Autres créances | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
CF Disponibilités | 160 537.00 | | 160 537.00 | 160 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 665.00 | 34 206.00 | 698 459.00 | 732 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 735.00 | 42 762.00 | 730 973.00 | 773 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 753.00 | 28 423.00 | | 156 753.00 |
DL TOTAL (I) | 195 176.00 | 38 423.00 | | 195 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550.00 | 7 866.00 | | 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 744.00 | 102 964.00 | | 147 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 404.00 | | | 242 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 601.00 | 152 144.00 | | 289 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 902.00 | 112 282.00 | | 97 902.00 |
EA Autres dettes | 157 583.00 | | | 157 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 167.00 | | | 358 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 797.00 | 375 256.00 | | 535 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 973.00 | 413 680.00 | | 730 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 797.00 | 375 256.00 | | 535 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 7 866.00 | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 622 029.00 | | 1 622 029.00 | 1 622 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 029.00 | | 1 622 029.00 | 1 622 029.00 |
FM Production stockée | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 512.00 | 316 532.00 | | 1 674 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 759.00 | 288 108.00 | | 1 517 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 753.00 | 28 423.00 | | 156 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | 37 423.00 | 16 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 050.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 736.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 853.00 | 41 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | 29 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 19 637.00 | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 8 254.00 | 176.00 | 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 712.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 5 542.00 | 176.00 | 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 706.00 | 2 500.00 | | 31 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 706.00 | -31 706.00 | | 31 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 601.00 | 289 601.00 | | 289 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 583.00 | 157 583.00 | | 157 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 167.00 | 358 167.00 | | 358 167.00 |
UX Autres créances clients | 400 978.00 | 400 978.00 | | 400 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 418.00 | 29 438.00 | 105 980.00 | 135 418.00 |
VI Groupe et associés | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 779.00 | 428 779.00 | | 428 779.00 |
VW T.V.A. | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 797.00 | 535 797.00 | | 535 797.00 |