| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 968.00 | 29 021.00 | 97 947.00 | 126 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 805.00 | 39 181.00 | 185 624.00 | 224 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 123.00 | 75 852.00 | 289 270.00 | 365 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 055.00 | | 280 055.00 | 280 055.00 |
BN En cours de production de biens | 230 068.00 | | 230 068.00 | 230 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 833.00 | 40 419.00 | 2 481 414.00 | 2 521 833.00 |
BZ Autres créances | 316 923.00 | | 316 923.00 | 316 923.00 |
CF Disponibilités | 180 426.00 | | 180 426.00 | 180 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 369.00 | 40 419.00 | 3 515 950.00 | 3 556 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 491.00 | 116 271.00 | 3 805 220.00 | 3 921 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 810 157.00 | 606 989.00 | | 810 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 137.00 | 203 168.00 | | 249 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 294.00 | 821 157.00 | | 1 070 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 062.00 | 416 555.00 | | 496 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 892.00 | 304 942.00 | | 150 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 689.00 | 285 249.00 | | 191 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 937.00 | 1 031 338.00 | | 1 043 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 971.00 | 277 420.00 | | 287 971.00 |
EA Autres dettes | 564 375.00 | 5 711.00 | | 564 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 734 926.00 | 2 325 881.00 | | 2 734 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 220.00 | 3 147 038.00 | | 3 805 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 439.00 | 1 664 461.00 | | 2 145 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 066.00 | 9 573.00 | | 53 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 816 993.00 | | 4 816 993.00 | 4 816 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 993.00 | | 4 816 993.00 | 4 816 993.00 |
FM Production stockée | | | 159 837.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 218.00 | 17 145.00 | | 9 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 390.00 | 11 833.00 | | 232 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 390.00 | 11 833.00 | | 232 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 390.00 | -11 833.00 | | -232 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 586.00 | 63 569.00 | | 161 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 191.00 | 3 455 971.00 | | 5 255 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 054.00 | 3 252 803.00 | | 5 006 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 137.00 | 203 168.00 | | 249 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 569.00 | 38 319.00 | | 42 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 973.00 | | 301 300.00 | 197 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 150.00 | 365 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 350.00 | 351 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 323.00 | | 298 800.00 | 185 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 987.00 | 38 866.00 | | 36 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 42.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 378.00 | 38 824.00 | | 29 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 419.00 | -40 419.00 | | 40 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 937.00 | 1 043 937.00 | | 1 043 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 014.00 | 98 014.00 | | 98 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 375.00 | 564 375.00 | | 564 375.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 996.00 | 2 480 996.00 | | 2 480 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
VB T. V. A. | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
VC Groupe et associés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 996.00 | 45 197.00 | 337 798.00 | 442 996.00 |
VI Groupe et associés | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 538.00 | | | 42 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 892.00 | 243 892.00 | | 243 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 701.00 | 2 848 701.00 | | 2 848 701.00 |
VW T.V.A. | 142 106.00 | 142 106.00 | | 142 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 237.00 | 2 145 439.00 | 337 798.00 | 2 543 237.00 |