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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 273.00 | 49 409.00 | 78 864.00 | 128 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 490.00 | 65 497.00 | 223 994.00 | 289 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 413.00 | 122 555.00 | 307 858.00 | 430 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 723.00 | | 461 723.00 | 461 723.00 |
BN En cours de production de biens | 812 310.00 | | 812 310.00 | 812 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 477.00 | 23 327.00 | 2 346 150.00 | 2 369 477.00 |
BZ Autres créances | 429 182.00 | | 429 182.00 | 429 182.00 |
CF Disponibilités | 127 968.00 | | 127 968.00 | 127 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 321.00 | 23 327.00 | 4 187 994.00 | 4 211 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 734.00 | 145 882.00 | 4 495 852.00 | 4 641 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 294.00 | 810 157.00 | | 1 059 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 900.00 | 249 137.00 | | 46 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 017.00 | 1 070 294.00 | | 1 154 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 271.00 | 496 062.00 | | 1 343 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 511.00 | 150 892.00 | | 350 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 261.00 | 191 689.00 | | 55 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 674.00 | 1 043 937.00 | | 1 070 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 229.00 | 287 971.00 | | 462 229.00 |
EA Autres dettes | 59 888.00 | 564 375.00 | | 59 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 835.00 | 2 734 926.00 | | 3 341 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 852.00 | 3 805 220.00 | | 4 495 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 502.00 | 2 145 439.00 | | 2 072 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 233.00 | 53 066.00 | | 22 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 581 373.00 | | 4 581 373.00 | 4 581 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 373.00 | | 4 581 373.00 | 4 581 373.00 |
FM Production stockée | | | 582 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 703.00 | |
GE Autres charges | | | 107 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 211.00 | 9 218.00 | | 18 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 361.00 | 232 390.00 | | 8 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361.00 | 232 390.00 | | 8 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | -232 390.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 161 586.00 | | 12 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 689.00 | 5 255 191.00 | | 5 209 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 789.00 | 5 006 054.00 | | 5 162 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 900.00 | 249 137.00 | | 46 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 493.00 | 42 569.00 | | 20 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 123.00 | | 66 140.00 | 365 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 430 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 773.00 | | 65 990.00 | 351 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 150.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 852.00 | 46 703.00 | | 75 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 202.00 | 46 703.00 | | 68 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 419.00 | | 17 092.00 | 40 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 419.00 | | 17 092.00 | 40 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 419.00 | -23 327.00 | 17 092.00 | 40 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 674.00 | 1 070 674.00 | | 1 070 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 852.00 | 294 852.00 | | 294 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 150.00 | 2 346 150.00 | | 2 346 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VB T. V. A. | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |
VC Groupe et associés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 038.00 | 106 966.00 | 1 214 072.00 | 1 321 038.00 |
VI Groupe et associés | 150 511.00 | 150 511.00 | | 150 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 051.00 | 188 051.00 | | 188 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 320.00 | 2 809 320.00 | | 2 809 320.00 |
VW T.V.A. | 128 166.00 | 128 166.00 | | 128 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 574.00 | 2 072 502.00 | 1 214 072.00 | 3 286 574.00 |