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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 753.00 | 1 695.00 | 2 449.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 3 549.00 | -1 506.00 | 2 042.00 |
AP Constructions | 179 465.00 | 94 171.00 | 85 294.00 | 179 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 393.00 | 9 244.00 | 16 148.00 | 25 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 115.00 | 116 250.00 | 48 865.00 | 165 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 813.00 | 223 968.00 | 325 844.00 | 549 813.00 |
BT Marchandises | 755 437.00 | | 755 437.00 | 755 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 374.00 | | 805 374.00 | 805 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 187.00 | 223 968.00 | 1 131 219.00 | 1 355 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 347 274.00 | 404 489.00 | | 347 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 562.00 | 42 785.00 | | 85 562.00 |
DL TOTAL (I) | 533 454.00 | 547 891.00 | | 533 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 949.00 | 4 912.00 | | 15 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 949.00 | 4 912.00 | | 15 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 170.00 | 35 434.00 | | 233 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 529.00 | 22 166.00 | | 110 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 437.00 | 10 547.00 | | 11 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 314.00 | 24 524.00 | | 138 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 293.00 | 43 437.00 | | 49 293.00 |
EA Autres dettes | 39 070.00 | 2 897.00 | | 39 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 816.00 | 139 009.00 | | 581 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 219.00 | 691 813.00 | | 1 131 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 113.00 | 128 462.00 | | 437 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 468.00 | 35 434.00 | | 38 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 779.00 | 778.00 | 1 300 557.00 | 1 299 779.00 |
FG Production vendue services | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 484.00 | 778.00 | 1 375 262.00 | 1 374 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 1 642.00 | | 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 1 642.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | 1 629.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 722.00 | 6 915.00 | | 22 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 746.00 | 690 999.00 | | 1 379 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 184.00 | 648 214.00 | | 1 294 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 562.00 | 42 785.00 | | 85 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 912.00 | 11 100.00 | 63.00 | 4 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 702.00 | 61 438.00 | 114 702.00 | 194 702.00 |
VI Groupe et associés | 109 462.00 | 109 462.00 | | 109 462.00 |
VP Divers | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 310.00 | 436 046.00 | 114 702.00 | 569 310.00 |