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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 2 664.00 | 1 551.00 | 4 216.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 179 465.00 | 123 740.00 | 55 725.00 | 179 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 393.00 | 17 124.00 | 8 268.00 | 25 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 003.00 | 149 858.00 | 38 144.00 | 188 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 069.00 | | 99 069.00 | 99 069.00 |
AX Avances et acomptes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 570.00 | 295 430.00 | 385 139.00 | 680 570.00 |
BT Marchandises | 760 595.00 | | 760 595.00 | 760 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
CF Disponibilités | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 552.00 | | 864 552.00 | 864 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 122.00 | 295 430.00 | 1 249 691.00 | 1 545 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 379 434.00 | 432 837.00 | | 379 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 881.00 | -53 403.00 | | 15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 495 932.00 | 480 050.00 | | 495 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 226.00 | 6 646.00 | | 5 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 226.00 | 6 646.00 | | 5 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 995.00 | 167 423.00 | | 132 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 958.00 | 157 096.00 | | 191 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 019.00 | 13 067.00 | | 16 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 601.00 | 52 973.00 | | 239 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 503.00 | 56 336.00 | | 54 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
EA Autres dettes | 47 267.00 | 37 880.00 | | 47 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 533.00 | 484 778.00 | | 748 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 691.00 | 971 475.00 | | 1 249 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 962.00 | 353 516.00 | | 627 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 939.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 152.00 | | 1 009 152.00 | 1 009 152.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 70 348.00 | | 70 348.00 | 70 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 695.00 | | 1 079 695.00 | 1 079 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 99.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 99.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 204.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 1 813.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -1 713.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 606.00 | 1 210 143.00 | | 1 101 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 725.00 | 1 263 546.00 | | 1 085 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 881.00 | -53 403.00 | | 15 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 646.00 | | 1 420.00 | 6 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 646.00 | | 1 420.00 | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 602.00 | 239 602.00 | | 239 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 996.00 | 28 444.00 | 104 552.00 | 132 996.00 |
VI Groupe et associés | 191 959.00 | 191 959.00 | | 191 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 137.00 | 71 107.00 | 30.00 | 71 137.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 514.00 | 627 963.00 | 104 552.00 | 732 514.00 |