| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 416.00 | 4 469.00 | 946.00 | 5 416.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 179 465.00 | 138 077.00 | 41 388.00 | 179 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 043.00 | 19 715.00 | 4 328.00 | 24 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 467.00 | 177 650.00 | 132 816.00 | 310 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 782.00 | 341 955.00 | 354 826.00 | 696 782.00 |
BT Marchandises | 835 112.00 | | 835 112.00 | 835 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 302.00 | | 873 302.00 | 873 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 084.00 | 341 955.00 | 1 228 128.00 | 1 570 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 385 316.00 | 379 434.00 | | 385 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 740.00 | 15 881.00 | | 13 740.00 |
DL TOTAL (I) | 499 673.00 | 495 932.00 | | 499 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 109.00 | 5 226.00 | | 16 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 109.00 | 5 226.00 | | 16 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 985.00 | 132 995.00 | | 146 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 663.00 | 191 958.00 | | 262 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 702.00 | 16 019.00 | | 11 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 587.00 | 239 601.00 | | 235 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 730.00 | 54 503.00 | | 51 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 186.00 | | |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 47 267.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 345.00 | 748 533.00 | | 712 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 128.00 | 1 249 691.00 | | 1 228 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 757.00 | 627 962.00 | | 624 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 356.00 | | 1 202 356.00 | 1 202 356.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 83 727.00 | | 83 727.00 | 83 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 084.00 | | 1 286 084.00 | 1 286 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 27.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 84.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 865.00 | 1 101 606.00 | | 1 322 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 125.00 | 1 085 724.00 | | 1 309 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 740.00 | 15 881.00 | | 13 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 226.00 | 10 884.00 | | 5 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 226.00 | 10 884.00 | | 5 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 587.00 | 235 587.00 | | 235 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 609.00 | 28 724.00 | 75 886.00 | 104 609.00 |
VI Groupe et associés | 262 664.00 | 262 664.00 | | 262 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 852.00 | 35 822.00 | 30.00 | 35 852.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 643.00 | 624 757.00 | 75 886.00 | 700 643.00 |