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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 478 668.00 | 85 552.00 | 393 116.00 | 478 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 307.00 | 153 923.00 | 8 383.00 | 162 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 631.00 | 11 507.00 | 4 124.00 | 15 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 037.00 | 257 297.00 | 642 740.00 | 900 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
BT Marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 270.00 | 660.00 | 73 609.00 | 74 270.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 718.00 | 660.00 | 180 057.00 | 180 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 755.00 | 257 957.00 | 822 797.00 | 1 080 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 168 025.00 | | | 168 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
DL TOTAL (I) | 341 529.00 | | | 341 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 659.00 | | | 392 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 267.00 | | | 481 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 797.00 | | | 822 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
FD Production vendue biens | 505 023.00 | | 505 023.00 | 505 023.00 |
FG Production vendue services | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 494.00 | | 527 494.00 | 527 494.00 |
FM Production stockée | | | -1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 240.00 | | | 539 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 332.00 | | | 518 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 978.00 | 27 035.00 | | 873 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 900 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 817 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 239.00 | 27 035.00 | | 791 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 763.00 | 29 434.00 | 900.00 | 228 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 450.00 | 29 434.00 | 900.00 | 222 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 659.00 | 37 617.00 | 154 234.00 | 392 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VP Divers | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 590.00 | 80 940.00 | 650.00 | 81 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 268.00 | 126 226.00 | 154 234.00 | 481 268.00 |