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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 160.00 | 30 237.00 | 23 923.00 | 54 160.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 478 668.00 | 157 352.00 | 321 316.00 | 478 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 512.00 | 160 945.00 | 3 567.00 | 164 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 297.00 | 27 409.00 | 22 888.00 | 50 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 334.00 | 375 944.00 | 573 389.00 | 949 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
BZ Autres créances | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CF Disponibilités | 97 197.00 | | 97 197.00 | 97 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 736.00 | | 289 736.00 | 289 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 070.00 | 375 944.00 | 863 126.00 | 1 239 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 026.00 | | | 212 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
DL TOTAL (I) | 394 932.00 | | | 394 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 776.00 | | | 302 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 193.00 | | | 468 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 126.00 | | | 863 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 502.00 | | | 214 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 693.00 | 22 752.00 | 787 445.00 | 764 693.00 |
FG Production vendue services | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 101.00 | 22 752.00 | 791 853.00 | 769 101.00 |
FM Production stockée | | | 9 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 235.00 | | | 835 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 688.00 | | | 798 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 484.00 | | 6 850.00 | 942 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 973.00 | | 6 850.00 | 811 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 385.00 | 44 560.00 | | 331 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 668.00 | 9 569.00 | | 20 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 717.00 | 34 990.00 | | 310 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 81 071.00 | 81 071.00 | | 81 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 777.00 | 49 085.00 | 173 893.00 | 302 777.00 |
VI Groupe et associés | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 894.00 | 106 244.00 | 650.00 | 106 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 194.00 | 214 502.00 | 173 893.00 | 468 194.00 |