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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 161.00 | 39 807.00 | 14 354.00 | 54 161.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 478 669.00 | 181 286.00 | 297 383.00 | 478 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 513.00 | 162 998.00 | 1 515.00 | 164 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 467.00 | 34 647.00 | 30 820.00 | 65 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 503.00 | 418 738.00 | 551 766.00 | 970 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BT Marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
BZ Autres créances | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CF Disponibilités | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 949.00 | | 278 949.00 | 278 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 452.00 | 418 738.00 | 830 715.00 | 1 249 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 574.00 | 212 026.00 | | 212 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 103.00 | 36 548.00 | | 32 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 618.00 | 118 858.00 | | 104 618.00 |
DL TOTAL (I) | 376 795.00 | 394 932.00 | | 376 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 874.00 | 302 777.00 | | 253 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 863.00 | 32 526.00 | | 69 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 220.00 | 100 149.00 | | 114 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 962.00 | 32 741.00 | | 15 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 920.00 | 468 194.00 | | 453 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 715.00 | 863 126.00 | | 830 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 701.00 | 214 502.00 | | 249 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 860 828.00 | | 860 828.00 | 860 828.00 |
FG Production vendue services | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 103.00 | | 869 103.00 | 869 103.00 |
FM Production stockée | | | -4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 793.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 730.00 | 13 008.00 | | 14 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 6 277.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 373.00 | 20 517.00 | | 14 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 447.00 | 20 517.00 | | 11 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | 6 900.00 | | 5 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 448.00 | 835 236.00 | | 894 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 345.00 | 798 688.00 | | 862 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 103.00 | 36 548.00 | | 32 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 334.00 | | 21 169.00 | 949 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 823.00 | | 21 169.00 | 818 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 944.00 | 42 793.00 | | 375 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 237.00 | 9 569.00 | | 30 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 707.00 | 33 224.00 | | 345 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 109 085.00 | 109 085.00 | | 109 085.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 874.00 | 49 655.00 | 165 808.00 | 253 874.00 |
VI Groupe et associés | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 020.00 | 137 020.00 | | 137 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 920.00 | 249 701.00 | 165 808.00 | 453 920.00 |