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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 316.00 | 53 739.00 | 9 577.00 | 63 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 846.00 | 247 900.00 | 97 946.00 | 345 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 826.00 | 303 188.00 | 107 638.00 | 410 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 155.00 | | 163 155.00 | 163 155.00 |
BZ Autres créances | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CF Disponibilités | 228 729.00 | | 228 729.00 | 228 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 170.00 | | 425 170.00 | 425 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 996.00 | 303 188.00 | 532 808.00 | 835 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 405.00 | 122 016.00 | | 141 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 259.00 | 19 390.00 | | 35 259.00 |
DL TOTAL (I) | 209 665.00 | 174 405.00 | | 209 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 081.00 | 65 440.00 | | 28 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 232.00 | 85 779.00 | | 112 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 501.00 | 79 830.00 | | 58 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 846.00 | 83 193.00 | | 123 846.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 144.00 | 314 707.00 | | 323 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 808.00 | 489 112.00 | | 532 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 187.00 | 244 130.00 | | 286 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 827 913.00 | | 827 913.00 | 827 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 913.00 | | 827 913.00 | 827 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 350.00 | 20 623.00 | | 18 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 410.00 | 20 623.00 | | 18 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 410.00 | -20 623.00 | | -18 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 2 089.00 | | 5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 397.00 | 777 074.00 | | 837 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 138.00 | 757 685.00 | | 802 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 259.00 | 19 390.00 | | 35 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 100.00 | | 12 426.00 | 410 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 410 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 736.00 | | 12 426.00 | 396 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 026.00 | 34 161.00 | | 269 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 478.00 | 34 161.00 | | 267 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 163 155.00 | 163 155.00 | | 163 155.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 081.00 | 25 067.00 | 3 014.00 | 28 081.00 |
VI Groupe et associés | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 938.00 | 186 838.00 | 100.00 | 186 938.00 |
VW T.V.A. | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 144.00 | 320 130.00 | 3 014.00 | 323 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |