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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 580.00 | 245.00 | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 070.00 | 70 380.00 | 17 690.00 | 88 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 853.00 | 423 083.00 | 522 770.00 | 945 853.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 999.00 | 495 043.00 | 585 956.00 | 1 080 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 548.00 | 640.00 | 123 908.00 | 124 548.00 |
BZ Autres créances | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CF Disponibilités | 395 514.00 | | 395 514.00 | 395 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 965.00 | 640.00 | 609 325.00 | 609 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 965.00 | 495 683.00 | 1 195 281.00 | 1 690 965.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 354 454.00 | 308 176.00 | | 354 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 477.00 | 46 278.00 | | 20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 407 931.00 | 387 454.00 | | 407 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 697.00 | 114 248.00 | | 234 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 818.00 | 71 605.00 | | 92 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 147.00 | 57 963.00 | | 61 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 689.00 | 191 690.00 | | 134 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 351.00 | 435 506.00 | | 787 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 281.00 | 822 961.00 | | 1 195 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 771 900.00 | 1 626.00 | 773 526.00 | 771 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 400.00 | 1 626.00 | 780 026.00 | 778 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 829.00 | 5 303.00 | | 25 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 919.00 | 5 303.00 | | 25 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 081.00 | -5 303.00 | | 5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 6 786.00 | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 901.00 | 917 339.00 | | 836 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 424.00 | 871 061.00 | | 816 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 477.00 | 46 278.00 | | 20 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 484.00 | | 445 515.00 | 680 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 080 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 040 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 549.00 | | 277.00 | 39 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 685.00 | | 445 238.00 | 640 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 716.00 | 88 878.00 | 21 550.00 | 427 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 32.00 | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 167.00 | 88 846.00 | 21 550.00 | 426 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 977.00 | 640.00 | 2 977.00 | 2 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 977.00 | 640.00 | 2 977.00 | 2 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977.00 | 640.00 | 2 977.00 | 2 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
VB T. V. A. | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 697.00 | 108 891.00 | 125 806.00 | 234 697.00 |
VI Groupe et associés | 92 818.00 | 92 818.00 | | 92 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 948.00 | 196 713.00 | 235.00 | 196 948.00 |
VW T.V.A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 351.00 | 661 545.00 | 125 806.00 | 787 351.00 |