| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 284.00 | 61 633.00 | 10 651.00 | 72 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 478.00 | 296 097.00 | 265 381.00 | 561 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 561.00 | 359 279.00 | 314 282.00 | 673 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 499.00 | 980.00 | 174 519.00 | 175 499.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CF Disponibilités | 283 461.00 | | 283 461.00 | 283 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 250.00 | 980.00 | 534 270.00 | 535 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 811.00 | 360 259.00 | 848 552.00 | 1 208 811.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 239 853.00 | 176 665.00 | | 239 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 323.00 | 63 189.00 | | 68 323.00 |
DL TOTAL (I) | 341 176.00 | 272 853.00 | | 341 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 692.00 | 3 020.00 | | 149 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 073.00 | 84 144.00 | | 140 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 53 217.00 | | 49 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 996.00 | 177 067.00 | | 167 996.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 376.00 | 317 448.00 | | 507 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 552.00 | 590 302.00 | | 848 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 128.00 | 317 448.00 | | 393 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 073.00 | | | 140 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 915 949.00 | 1 850.00 | 917 799.00 | 915 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 949.00 | 1 850.00 | 917 799.00 | 915 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 725.00 | 250.00 | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | 250.00 | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201.00 | 1 139.00 | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 1 139.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -889.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | 16 477.00 | | 13 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 828.00 | 854 575.00 | | 938 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 505.00 | 791 386.00 | | 870 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 323.00 | 63 189.00 | | 68 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 462.00 | | 275 792.00 | 420 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 693.00 | 673 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 693.00 | 633 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | 38 000.00 | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 798.00 | | 237 657.00 | 418 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 135.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 518.00 | 53 837.00 | 21 076.00 | 326 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 970.00 | 53 837.00 | 21 076.00 | 324 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 175 499.00 | 175 499.00 | | 175 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 692.00 | 35 444.00 | 114 248.00 | 149 692.00 |
VI Groupe et associés | 140 073.00 | 140 073.00 | | 140 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VP Divers | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 498.00 | 230 263.00 | 235.00 | 230 498.00 |
VW T.V.A. | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 376.00 | 393 128.00 | 114 248.00 | 507 376.00 |