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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 903 621.00 | 898 583.00 | 5 038.00 | 903 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 204.00 | 136 798.00 | 126 406.00 | 263 204.00 |
040 Immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 168 942.00 | 1 035 381.00 | 133 560.00 | 1 168 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 288 186.00 | | 1 288 186.00 | 1 288 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184 480.00 | | 184 480.00 | 184 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 123 232.00 | | 1 123 232.00 | 1 123 232.00 |
072 Créances – Autres | 262 415.00 | | 262 415.00 | 262 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 362 572.00 | 18 953.00 | 3 343 619.00 | 3 362 572.00 |
084 Disponibilités | 911 715.00 | | 911 715.00 | 911 715.00 |
088 Caisse | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104 770.00 | | 104 770.00 | 104 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 237 668.00 | 18 953.00 | 7 218 714.00 | 7 237 668.00 |
110 Total général Actif | 8 406 610.00 | 1 054 334.00 | 7 352 275.00 | 8 406 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 611 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 647 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 314 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 712 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 324 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 038 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 352 275.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 098 221.00 | | | 1 098 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 721.00 | | | 70 721.00 |