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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 52.00 | 448.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 104 909.00 | 917 919.00 | 1 186 990.00 | 2 104 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 052 854.00 | 11 956.00 | 6 040 898.00 | 6 052 854.00 |
CF Disponibilités | 1 862 706.00 | | 1 862 706.00 | 1 862 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 068 273.00 | 11 956.00 | 8 056 316.00 | 8 068 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 173 182.00 | 929 875.00 | 9 243 307.00 | 10 173 182.00 |
CU Autres participations | 1 186 541.00 | | 1 186 541.00 | 1 186 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 834 160.00 | 834 160.00 | | 834 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 939 016.00 | 6 815 190.00 | | 6 939 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 975.00 | 123 826.00 | | 130 975.00 |
DL TOTAL (I) | 7 137 991.00 | 7 007 016.00 | | 7 137 991.00 |
DQ Provisions pour charges | | 326 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 326 289.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 697.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 957.00 | 12 145.00 | | 2 085 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | 910 394.00 | | 18 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671.00 | 321 418.00 | | 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 65 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 105 315.00 | 1 358 390.00 | | 2 105 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 243 307.00 | 8 691 695.00 | | 9 243 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 359.00 | -161 573.00 | | -87 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 435.00 | 3 475 223.00 | | 81 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -49 540.00 | 3 351 397.00 | | -49 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 975.00 | 123 826.00 | | 130 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 290.00 | 3 990.00 | 217 361.00 | 1 131 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914 630.00 | 3 288.00 | | 914 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 660.00 | 701.00 | 217 361.00 | 216 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 289.00 | | | 326 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 568 951.00 | | | 568 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 206.00 | 8 600.00 | 28 850.00 | 32 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 157.00 | 8 600.00 | 28 850.00 | 601 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927 446.00 | 8 600.00 | 28 850.00 | 927 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 085 957.00 | 2 085 957.00 | | 2 085 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 713.00 | 152 713.00 | | 152 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 713.00 | 152 713.00 | | 152 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 315.00 | 2 105 315.00 | | 2 105 315.00 |