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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 85.00 | 415.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 959.00 | 917 952.00 | 1 187 007.00 | 2 104 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 754 676.00 | 152 805.00 | 6 601 871.00 | 6 754 676.00 |
CF Disponibilités | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 735.00 | 152 805.00 | 6 878 929.00 | 7 031 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 693.00 | 1 070 757.00 | 8 065 936.00 | 9 136 693.00 |
CU Autres participations | 1 186 591.00 | | 1 186 591.00 | 1 186 591.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 834 160.00 | 834 160.00 | | 834 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 069 991.00 | 6 939 016.00 | | 7 069 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 189.00 | 130 975.00 | | 511 189.00 |
DL TOTAL (I) | 7 649 180.00 | 7 137 991.00 | | 7 649 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 455.00 | 2 085 957.00 | | 395 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 18 684.00 | | 16 154.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | 671.00 | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 756.00 | 2 105 315.00 | | 416 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 936.00 | 9 243 307.00 | | 8 065 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | 10 851.00 | 11 121.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405.00 | 10 851.00 | 13 256.00 | 2 405.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 586.00 | 81 435.00 | | 748 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 397.00 | -49 540.00 | | 237 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 189.00 | 130 975.00 | | 511 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 956.00 | 152 805.00 | 11 956.00 | 11 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 956.00 | 152 805.00 | 11 956.00 | 11 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 956.00 | 152 805.00 | 11 956.00 | 11 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 455.00 | 395 455.00 | | 395 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 010.00 | 224 010.00 | | 224 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 010.00 | 224 010.00 | | 224 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 756.00 | 416 756.00 | | 416 756.00 |