| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 545.00 | 14 361.00 | 5 184.00 | 19 545.00 |
AH Fonds commercial | 227 267.00 | 249.00 | 227 018.00 | 227 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 7 051.00 | 763.00 | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 129.00 | 12 495.00 | 10 634.00 | 23 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 746.00 | | 66 746.00 | 66 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 058.00 | 34 156.00 | 331 902.00 | 366 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 013.00 | 92 972.00 | 327 041.00 | 420 013.00 |
BZ Autres créances | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CF Disponibilités | 422 491.00 | | 422 491.00 | 422 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 223.00 | 92 972.00 | 830 251.00 | 923 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 178.00 | 127 128.00 | 1 169 050.00 | 1 296 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DG Autres réserves | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
DH Report à nouveau | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
DK Provisions réglementées | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
DL TOTAL (I) | 305 792.00 | | | 305 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 194.00 | | | 297 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 507.00 | | | 430 507.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 259.00 | | | 863 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 050.00 | | | 1 169 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 342.00 | | | 630 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 737.00 | 12 086.00 | | 17 737.00 |
6T Sur comptes clients | 133 495.00 | | 40 523.00 | 133 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 495.00 | | 40 523.00 | 133 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 232.00 | 12 086.00 | 40 523.00 | 151 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 194.00 | 64 278.00 | 232 916.00 | 297 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 507.00 | 430 507.00 | | 430 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 288.00 | 500 731.00 | 21 557.00 | 522 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 259.00 | 630 342.00 | 232 916.00 | 863 259.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |