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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 545.00 | 15 081.00 | 7 464.00 | 22 545.00 |
AH Fonds commercial | 177 495.00 | 1 769.00 | 175 726.00 | 177 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 629.00 | 17 423.00 | 10 206.00 | 27 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 578.00 | | 66 578.00 | 66 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 994.00 | 42 087.00 | 281 907.00 | 323 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 992.00 | 92 972.00 | 289 020.00 | 381 992.00 |
BZ Autres créances | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
CF Disponibilités | 386 371.00 | | 386 371.00 | 386 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 659.00 | 92 972.00 | 776 687.00 | 869 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 045.00 | 135 059.00 | 1 063 987.00 | 1 199 045.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 794.00 | | | 105 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DG Autres réserves | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
DH Report à nouveau | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DK Provisions réglementées | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
DL TOTAL (I) | 334 985.00 | | | 334 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 014.00 | | | 233 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 395.00 | | | 407 395.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 002.00 | | | 729 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 987.00 | | | 1 063 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 831.00 | | | 561 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 014.00 | 65 843.00 | 167 170.00 | 233 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 395.00 | 407 395.00 | | 407 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 221.00 | 483 288.00 | 21 933.00 | 505 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 002.00 | 561 831.00 | 167 170.00 | 729 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |