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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 720.00 | 100.00 | 820.00 |
AH Fonds commercial | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 064.00 | 52 260.00 | 8 804.00 | 61 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 589.00 | 68 423.00 | 17 165.00 | 85 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 846.00 | 121 403.00 | 85 443.00 | 206 846.00 |
BT Marchandises | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CF Disponibilités | 100 222.00 | | 100 222.00 | 100 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 085.00 | | 181 085.00 | 181 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 931.00 | 121 403.00 | 266 528.00 | 387 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 634.00 | 5 615.00 | | 6 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 305.00 | 41 018.00 | | 17 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 415.00 | 2 123.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 34 155.00 | 57 558.00 | | 34 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | 9 740.00 | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 205.00 | 121 502.00 | | 147 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 897.00 | 67 560.00 | | 61 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 036.00 | 23 943.00 | | 21 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 373.00 | 222 745.00 | | 232 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 528.00 | 280 303.00 | | 266 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 373.00 | 220 845.00 | | 232 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 846.00 | | | 206 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 069.00 | 31 069.00 | 206 846.00 | -31 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -31 069.00 | 31 069.00 | 146 653.00 | -31 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 233.00 | 10 170.00 | | 111 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 207.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 720.00 | 9 964.00 | | 110 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 897.00 | 61 897.00 | | 61 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UX Autres créances clients | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 147 205.00 | 147 205.00 | | 147 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |