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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 203.00 | 61 799.00 | 5 404.00 | 67 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 622.00 | 82 332.00 | 8 290.00 | 90 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 019.00 | 144 951.00 | 73 068.00 | 218 019.00 |
BT Marchandises | 59 731.00 | | 59 731.00 | 59 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | 181 482.00 | | 181 482.00 | 181 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 702.00 | | 284 702.00 | 284 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 721.00 | 144 951.00 | 357 770.00 | 502 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 555.00 | 52 234.00 | | 52 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 071.00 | 47 322.00 | | 30 071.00 |
DL TOTAL (I) | 91 427.00 | 108 356.00 | | 91 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 263.00 | 108 148.00 | | 139 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 797.00 | 107 042.00 | | 93 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 284.00 | 39 944.00 | | 33 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 343.00 | 255 134.00 | | 266 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 770.00 | 363 490.00 | | 357 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 343.00 | 255 134.00 | | 266 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 699.00 | | 8 320.00 | 209 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 505.00 | | 8 320.00 | 149 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 235.00 | 2 716.00 | | 142 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 415.00 | 2 716.00 | | 141 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VI Groupe et associés | 139 263.00 | 139 263.00 | | 139 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 343.00 | 266 343.00 | | 266 343.00 |