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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 59 359.00 | | 59 359.00 | 59 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 843.00 | 60 748.00 | 2 095.00 | 62 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 662.00 | 80 666.00 | 5 996.00 | 86 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 699.00 | 142 235.00 | 67 464.00 | 209 699.00 |
BT Marchandises | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BZ Autres créances | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 212 212.00 | | 212 212.00 | 212 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 026.00 | | 296 026.00 | 296 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 725.00 | 142 235.00 | 363 490.00 | 505 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 234.00 | 41 206.00 | | 52 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 322.00 | 11 027.00 | | 47 322.00 |
DL TOTAL (I) | 108 356.00 | 61 035.00 | | 108 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 148.00 | 107 879.00 | | 108 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 042.00 | 79 868.00 | | 107 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 944.00 | 24 379.00 | | 39 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 134.00 | 212 507.00 | | 255 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 490.00 | 273 542.00 | | 363 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 134.00 | 212 507.00 | | 255 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 846.00 | 2 852.00 | | 206 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 699.00 | | | 209 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 505.00 | | | 149 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 179.00 | | | 60 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 653.00 | 2 852.00 | | 146 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 373.00 | 2 862.00 | | 139 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 553.00 | 2 862.00 | | 138 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 042.00 | 107 042.00 | | 107 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UX Autres créances clients | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 134.00 | 255 134.00 | | 255 134.00 |