| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 575.00 | 89 486.00 | 4 089.00 | 93 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 46 880.00 | 40 424.00 | 6 456.00 | 46 880.00 |
AP Constructions | 920 596.00 | 427 919.00 | 492 677.00 | 920 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 529.00 | 99.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 761.00 | 194 972.00 | 55 789.00 | 250 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 150.00 | 753 331.00 | 678 819.00 | 1 432 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 705.00 | 3 900.00 | 675 805.00 | 679 705.00 |
BZ Autres créances | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
CF Disponibilités | 186 920.00 | | 186 920.00 | 186 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 282.00 | 3 900.00 | 1 000 382.00 | 1 004 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 432.00 | 757 231.00 | 1 679 201.00 | 2 436 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291.00 | | | 291.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 674.00 | 50 000.00 | | 37 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 563.00 | 367 674.00 | | 351 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | 532 238.00 | 561 336.00 | | 532 238.00 |
DP Provisions pour risques | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 886.00 | 430 249.00 | | 369 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 022.00 | 129 039.00 | | 112 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 343.00 | 812 587.00 | | 384 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 189.00 | | |
EA Autres dettes | 25 702.00 | 17 973.00 | | 25 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 121 954.00 | 1 392 841.00 | | 1 121 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 201.00 | 1 979 188.00 | | 1 679 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 429.00 | 1 022 955.00 | | 812 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 620.00 | | 2 443 620.00 | 2 443 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 620.00 | | 2 443 620.00 | 2 443 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 492.00 | 950.00 | | 2 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 950.00 | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 908.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 953.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 308.00 | -3.00 | | 2 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 836.00 | 154 032.00 | | 143 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 409.00 | 2 318 093.00 | | 2 462 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 846.00 | 1 950 419.00 | | 2 110 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 563.00 | 367 674.00 | | 351 563.00 |