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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 46 880.00 | 44 891.00 | 1 989.00 | 46 880.00 |
AP Constructions | 920 596.00 | 496 944.00 | 423 653.00 | 920 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 565.00 | 64.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 557.00 | 219 320.00 | 93 238.00 | 312 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 975.00 | 855 293.00 | 641 682.00 | 1 496 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 361.00 | 3 900.00 | 865 461.00 | 869 361.00 |
BZ Autres créances | 101 633.00 | | 101 633.00 | 101 633.00 |
CF Disponibilités | 186 103.00 | | 186 103.00 | 186 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 479.00 | 3 900.00 | 1 170 579.00 | 1 174 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 454.00 | 859 193.00 | 1 812 260.00 | 2 671 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 238.00 | 37 674.00 | | 29 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 391.00 | 351 563.00 | | 367 391.00 |
DL TOTAL (I) | 539 628.00 | 532 238.00 | | 539 628.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 25 010.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 25 010.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 653.00 | 369 886.00 | | 339 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 120.00 | 112 022.00 | | 291 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 778.00 | 384 343.00 | | 594 778.00 |
EA Autres dettes | 42 082.00 | 25 702.00 | | 42 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 632.00 | 1 121 954.00 | | 1 267 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 260.00 | 1 679 201.00 | | 1 812 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 787.00 | 812 429.00 | | 999 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 150.00 | | 61 797.00 | 1 432 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 575.00 | | | 210 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 865.00 | | 61 797.00 | 1 218 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 331.00 | 101 963.00 | | 753 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 486.00 | 4 089.00 | | 89 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 845.00 | 97 874.00 | | 663 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 010.00 | | 20 010.00 | 25 010.00 |
6T Sur comptes clients | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 910.00 | | 20 010.00 | 28 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 120.00 | 291 120.00 | | 291 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 561.00 | 151 561.00 | | 151 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 866 601.00 | 866 601.00 | | 866 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 653.00 | 71 808.00 | 267 845.00 | 339 653.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 688.00 | 991 688.00 | | 991 688.00 |
VW T.V.A. | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 632.00 | 999 787.00 | 267 845.00 | 1 267 632.00 |