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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 603.00 | 29 851.00 | 1 751.00 | 31 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 46 880.00 | 45 742.00 | 1 137.00 | 46 880.00 |
AP Constructions | 920 596.00 | 633 485.00 | 287 111.00 | 920 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 617.00 | 11.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 824.00 | 183 504.00 | 77 320.00 | 260 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 011.00 | 893 201.00 | 489 810.00 | 1 383 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 445.00 | 1 600.00 | 646 845.00 | 648 445.00 |
BZ Autres créances | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
CF Disponibilités | 148 872.00 | | 148 872.00 | 148 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 562.00 | | 116 562.00 | 116 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 652.00 | 1 600.00 | 987 052.00 | 988 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 663.00 | 894 801.00 | 1 476 862.00 | 2 371 663.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 703.00 | 36 628.00 | | 39 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 481.00 | 363 075.00 | | 243 481.00 |
DL TOTAL (I) | 426 184.00 | 542 703.00 | | 426 184.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 040.00 | 293 986.00 | | 240 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 562.00 | 208 712.00 | | 117 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 163.00 | 432 360.00 | | 670 163.00 |
EA Autres dettes | 17 880.00 | 29 995.00 | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 678.00 | 965 090.00 | | 1 045 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 862.00 | 1 512 794.00 | | 1 476 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 312.00 | 915 081.00 | | 909 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 134.00 | | 27 680.00 | 1 492 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 803.00 | 1 383 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 036.00 | 148 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 766.00 | 1 228 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 959.00 | | 680.00 | 202 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 700.00 | | 26 995.00 | 1 283 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 475.00 | | 5.00 | 5 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 991.00 | 97 013.00 | 136 803.00 | 932 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 029.00 | 858.00 | 55 036.00 | 84 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 961.00 | 96 155.00 | 81 766.00 | 848 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 562.00 | 117 562.00 | | 117 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 068.00 | 149 068.00 | | 149 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 648 445.00 | 648 445.00 | | 648 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VB T. V. A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 040.00 | 103 674.00 | 136 366.00 | 240 040.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 829.00 | 839 780.00 | 3 049.00 | 842 829.00 |
VW T.V.A. | 149 075.00 | 149 075.00 | | 149 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 678.00 | 909 312.00 | 136 366.00 | 1 045 678.00 |