| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 331.00 | 20 521.00 | 809.00 | 21 331.00 |
040 Immobilisations financières | 743 289.00 | | 743 289.00 | 743 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 764 620.00 | 20 521.00 | 744 098.00 | 764 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
072 Créances – Autres | 198 797.00 | | 198 797.00 | 198 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 138 909.00 | | 138 909.00 | 138 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 426 505.00 | | 426 505.00 | 426 505.00 |
110 Total général Actif | 1 191 126.00 | 20 521.00 | 1 170 604.00 | 1 191 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 789 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 111 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 170 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
242 Autres charges externes. | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 288.00 | | | 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
280 Produits financiers | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 347.00 | | | 102 347.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 381.00 | | | 724 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 697.00 | | | 1 697.00 |