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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 054.00 | 30 139.00 | 136 914.00 | 167 054.00 |
040 Immobilisations financières | 937 295.00 | | 937 295.00 | 937 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 104 350.00 | 30 139.00 | 1 074 210.00 | 1 104 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
072 Créances – Autres | 65 327.00 | | 65 327.00 | 65 327.00 |
084 Disponibilités | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 898.00 | | 169 898.00 | 169 898.00 |
110 Total général Actif | 1 274 249.00 | 30 139.00 | 1 244 109.00 | 1 274 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 953 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 179 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 244 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 038.00 | | | 125 038.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 321.00 | | | 125 321.00 |
242 Autres charges externes. | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 342.00 | | | 93 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
280 Produits financiers | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 102 948.00 | | | 1 102 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 075.00 | | | 2 075.00 |