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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 914.00 | 14 617.00 | 150 296.00 | 164 914.00 |
040 Immobilisations financières | 938 034.00 | | 938 034.00 | 938 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 102 948.00 | 14 617.00 | 1 088 330.00 | 1 102 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
072 Créances – Autres | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
084 Disponibilités | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 910.00 | | 156 910.00 | 156 910.00 |
110 Total général Actif | 1 259 859.00 | 14 617.00 | 1 245 241.00 | 1 259 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 947 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 173 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 232.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
242 Autres charges externes. | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 666.00 | | | 126 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92.00 | | | 92.00 |
280 Produits financiers | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202 232.00 | | | 202 232.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 784 198.00 | | | 784 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 232.00 | | | 322 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 937.00 | | | 1 937.00 |