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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 151.00 | 49 400.00 | 23 751.00 | 73 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 333.00 | 49 400.00 | 27 933.00 | 77 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 065.00 | | 3 174 065.00 | 3 174 065.00 |
BZ Autres créances | 553 132.00 | | 553 132.00 | 553 132.00 |
CF Disponibilités | 205 216.00 | | 205 216.00 | 205 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 744.00 | | 3 951 744.00 | 3 951 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 077.00 | 49 400.00 | 3 979 677.00 | 4 029 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 203 575.00 | 165 435.00 | | 203 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 660.00 | 38 143.00 | | 303 660.00 |
DL TOTAL (I) | 528 138.00 | 224 478.00 | | 528 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 221.00 | 13 580.00 | | 9 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 755.00 | 308.00 | | 240 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 820.00 | 1 288 989.00 | | 1 618 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 739.00 | 706 412.00 | | 868 739.00 |
EA Autres dettes | 712 197.00 | 461 072.00 | | 712 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 808.00 | 1 765.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 539.00 | 2 472 128.00 | | 3 451 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 677.00 | 2 696 606.00 | | 3 979 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 942 417.00 | 50 380.00 | 7 992 797.00 | 7 942 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 942 417.00 | 50 380.00 | 7 992 797.00 | 7 942 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 008 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 380.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 597 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 641.00 | 605.00 | | 8 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 444.00 | 41 137.00 | | 8 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444.00 | 41 137.00 | | 8 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -40 532.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 566.00 | 481.00 | | 103 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 016 798.00 | 5 564 643.00 | | 8 016 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 713 138.00 | 5 526 499.00 | | 7 713 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 660.00 | 38 143.00 | | 303 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 619.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 213.00 | | 13 120.00 | 64 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 031.00 | | 13 120.00 | 60 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 020.00 | 14 380.00 | | 35 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 020.00 | 14 380.00 | | 35 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 820.00 | 1 618 820.00 | | 1 618 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 317.00 | 135 317.00 | | 135 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 808.00 | 157 808.00 | | 157 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 197.00 | 712 197.00 | | 712 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 065.00 | 3 174 065.00 | | 3 174 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 270 585.00 | 270 585.00 | | 270 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 630.00 | 4 294.00 | 1 335.00 | 5 630.00 |
VI Groupe et associés | 240 755.00 | 240 755.00 | | 240 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 590.00 | 274 590.00 | | 274 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 912.00 | 3 745 729.00 | 4 182.00 | 3 749 912.00 |
VW T.V.A. | 539 378.00 | 539 378.00 | | 539 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 539.00 | 3 450 204.00 | 1 335.00 | 3 451 539.00 |