| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 978.00 | 80 203.00 | 55 775.00 | 135 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 989.00 | 80 203.00 | 60 786.00 | 140 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 805.00 | | 2 599 805.00 | 2 599 805.00 |
BZ Autres créances | 548 162.00 | | 548 162.00 | 548 162.00 |
CF Disponibilités | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 421.00 | | 3 211 421.00 | 3 211 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 410.00 | 80 203.00 | 3 272 207.00 | 3 352 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 900.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 613 238.00 | 541 733.00 | | 613 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 491.00 | 74 605.00 | | -177 491.00 |
DL TOTAL (I) | 490 747.00 | 668 238.00 | | 490 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 782.00 | 1 461.00 | | 5 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 238 409.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 801.00 | 2 121 123.00 | | 1 884 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 989.00 | 754 167.00 | | 733 989.00 |
EA Autres dettes | 149 413.00 | 199 924.00 | | 149 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899.00 | 1 892.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 460.00 | 3 316 977.00 | | 2 781 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 207.00 | 3 985 215.00 | | 3 272 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 177 401.00 | | 9 177 401.00 | 9 177 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 177 401.00 | | 9 177 401.00 | 9 177 401.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 192 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 244 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 610.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 5 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 5 000.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | 590.00 | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 563.00 | 4 410.00 | | 8 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 421.00 | 9 730 214.00 | | 9 203 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 380 912.00 | 9 655 609.00 | | 9 380 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 491.00 | 74 605.00 | | -177 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 982.00 | | 26 984.00 | 115 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 140 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 135 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 638.00 | | 26 317.00 | 111 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 344.00 | | 667.00 | 4 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 632.00 | 14 610.00 | 40.00 | 65 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 632.00 | 14 610.00 | 40.00 | 65 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 801.00 | 1 884 801.00 | | 1 884 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 413.00 | 149 413.00 | | 149 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 805.00 | 2 599 805.00 | | 2 599 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 270 730.00 | 270 730.00 | | 270 730.00 |
VC Groupe et associés | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VP Divers | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 735.00 | 3 195 723.00 | 5 011.00 | 3 200 735.00 |
VW T.V.A. | 583 261.00 | 583 261.00 | | 583 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 460.00 | 2 781 460.00 | | 2 781 460.00 |