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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 638.00 | 65 632.00 | 46 005.00 | 111 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 982.00 | 65 632.00 | 50 350.00 | 115 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 636.00 | | 3 446 636.00 | 3 446 636.00 |
BZ Autres créances | 358 650.00 | | 358 650.00 | 358 650.00 |
CF Disponibilités | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 934 865.00 | | 3 934 865.00 | 3 934 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 847.00 | 65 632.00 | 3 985 215.00 | 4 050 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 19 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 541 733.00 | 507 238.00 | | 541 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 605.00 | 65 495.00 | | 74 605.00 |
DL TOTAL (I) | 668 238.00 | 593 633.00 | | 668 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | 6 294.00 | | 1 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 409.00 | 525 995.00 | | 238 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 123.00 | 1 991 452.00 | | 2 121 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 167.00 | 858 964.00 | | 754 167.00 |
EA Autres dettes | 199 924.00 | 652 744.00 | | 199 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 892.00 | 1 844.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 977.00 | 4 037 295.00 | | 3 316 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 215.00 | 4 630 928.00 | | 3 985 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 667 605.00 | | 9 667 605.00 | 9 667 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 667 605.00 | | 9 667 605.00 | 9 667 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 725 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 894 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 614 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 168.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 168.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | -168.00 | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 592.00 | 9 915.00 | | 32 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730 214.00 | 8 796 197.00 | | 9 730 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 655 609.00 | 8 730 702.00 | | 9 655 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 605.00 | 65 495.00 | | 74 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 148.00 | | 28 092.00 | 89 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 115 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 111 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 966.00 | | 27 930.00 | 84 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | 162.00 | 4 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 870.00 | 13 021.00 | 1 258.00 | 53 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 870.00 | 13 021.00 | 1 258.00 | 53 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 123.00 | 2 121 123.00 | | 2 121 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 924.00 | 199 924.00 | | 199 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 636.00 | 3 446 636.00 | | 3 446 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 299 327.00 | 299 327.00 | | 299 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 238 409.00 | 238 409.00 | | 238 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860 093.00 | 3 855 749.00 | 4 344.00 | 3 860 093.00 |
VW T.V.A. | 574 045.00 | 574 045.00 | | 574 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 977.00 | 3 316 977.00 | | 3 316 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |